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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓龙
- 成立日期：
- 2021-10-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-27 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-25 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0040 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0068 |
-0.64 |
| 2026-03-20 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2026-03-19 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2026-03-18 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-06 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-05 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-04 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0040 |
-0.37 |
| 2026-03-03 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2026-03-02 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0020 |
0.18 |