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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡启聪,钟恩庚
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.98亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0097 |
-0.76 |
| 2026-02-12 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0135 |
1.08 |
| 2026-02-06 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2026-02-04 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0052 |
0.41 |
| 2026-02-03 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0121 |
0.97 |
| 2026-02-02 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0218 |
-1.72 |
| 2026-01-30 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0070 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0029 |
0.23 |
| 2026-01-28 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0028 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.2658 |
1.2658 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-26 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0067 |
0.53 |
| 2026-01-22 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0047 |
0.37 |
| 2026-01-21 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-01-20 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-19 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0046 |
0.37 |