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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡启聪,钟恩庚
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.41亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
先导智能 |
883.52 |
|
0.33% |
| 2 |
长川科技 |
810.91 |
|
0.31% |
| 3 |
杭可科技 |
716.60 |
|
0.27% |
| 4 |
东方铁塔 |
706.02 |
|
0.27% |
| 5 |
中金黄金 |
688.82 |
|
0.26% |
| 6 |
澜起科技 |
694.60 |
|
0.26% |
| 7 |
源杰科技 |
672.07 |
|
0.25% |
| 8 |
概伦电子 |
655.01 |
|
0.25% |
| 9 |
上峰水泥 |
655.65 |
|
0.25% |
| 10 |
国轩高科 |
640.45 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22建设银行二级01 |
12430.98 |
120.00 |
4.70% |
| 2 |
25中信银行二级资本债01BC |
11927.86 |
120.00 |
4.51% |
| 3 |
25国开06 |
11086.67 |
110.00 |
4.19% |
| 4 |
23闽投MTN001 |
11031.53 |
100.00 |
4.17% |
| 5 |
23宁波通商债01 |
10937.63 |
100.00 |
4.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
1.87% |
1.20% |
10.13% |
14.93% |
14.93% |
28.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
595/8770 |
264/8770 |
665/8770 |
189/8770 |
197/8770 |
188/8770 |
134/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-25 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0018 |
0.15% |
