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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡启聪,钟恩庚
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.98亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0076 |
-0.62 |
| 2026-04-02 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0049 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0047 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0090 |
-0.73 |
| 2026-03-30 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0051 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2026-03-25 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0113 |
0.93 |
| 2026-03-24 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0123 |
1.02 |
| 2026-03-23 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0247 |
-2.01 |
| 2026-03-20 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-19 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0153 |
-1.23 |
| 2026-03-18 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-03-17 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0098 |
-0.78 |
| 2026-03-16 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0049 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2026-03-12 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-03-10 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0114 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0036 |
-0.29 |