恒生前海恒源天利债A 报告期末总份额 21.41 亿份，比上期增加 4.85% , 期末净资产 25.77 亿元，比上期增加 14.10% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.34 | 0.35 | 21.41 | 4.85 | 25.77 |
| 2025-06-30 | 1.07 | 0.78 | 20.42 | 1.45 | 22.59 |
| 2025-03-31 | 1.09 | 1.19 | 20.12 | -0.48 | 21.30 |
| 2024-12-31 | 19.16 | 0.48 | 20.22 | 1,210.81 | 21.44 |
| 2024-09-30 | 0.49 | 0.18 | 1.54 | 25.24 | 1.63 |
| 2024-06-30 | 0.18 | 0.04 | 1.23 | 12.40 | 1.26 |
| 2024-03-31 | 0.20 | 1.19 | 1.10 | -47.54 | 1.11 |
| 2023-12-31 | 0.08 | 0.88 | 2.09 | -27.79 | 2.11 |