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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗博
- 成立日期：
- 2021-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0160 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0080 |
-0.59 |
| 2026-02-11 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0110 |
0.82 |
| 2026-02-06 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2026-02-05 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-02-04 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0230 |
1.75 |
| 2026-02-03 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0020 |
0.15 |
| 2026-02-02 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0180 |
-1.35 |
| 2026-01-30 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0120 |
-0.89 |
| 2026-01-29 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0220 |
1.66 |
| 2026-01-28 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-01-26 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0120 |
0.91 |
| 2026-01-23 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0100 |
-0.75 |
| 2026-01-22 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0160 |
-1.19 |
| 2026-01-20 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0110 |
0.82 |
| 2026-01-19 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0030 |
0.23 |