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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗博
- 成立日期：
- 2021-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
18853.78 |
|
9.62% |
| 2 |
招商银行 |
14031.85 |
|
7.16% |
| 3 |
兴业银行 |
8733.51 |
|
4.46% |
| 4 |
美的集团 |
7746.23 |
|
3.95% |
| 5 |
农业银行 |
6641.66 |
|
3.39% |
| 6 |
工商银行 |
6644.23 |
|
3.39% |
| 7 |
格力电器 |
4961.02 |
|
2.53% |
| 8 |
交通银行 |
4477.53 |
|
2.29% |
| 9 |
国泰海通 |
4392.41 |
|
2.24% |
| 10 |
中国神华 |
3631.75 |
|
1.85% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
-1.25% |
-0.81% |
1.36% |
10.93% |
-0.52% |
34.54% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
5771/6669 |
4175/6669 |
5196/6669 |
5302/6669 |
4838/6669 |
5961/6669 |
2353/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-02-11 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0110 |
0.82% |
