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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗博
- 成立日期：
- 2021-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
16963.96 |
|
8.60% |
| 2 |
招商银行 |
14192.72 |
|
7.20% |
| 3 |
兴业银行 |
8727.98 |
|
4.42% |
| 4 |
美的集团 |
7642.38 |
|
3.87% |
| 5 |
工商银行 |
6493.13 |
|
3.29% |
| 6 |
农业银行 |
5985.66 |
|
3.03% |
| 7 |
格力电器 |
5165.08 |
|
2.62% |
| 8 |
交通银行 |
4375.53 |
|
2.22% |
| 9 |
国泰海通 |
4297.70 |
|
2.18% |
| 10 |
中国石化 |
3951.31 |
|
2.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
2.12% |
6.99% |
5.23% |
9.25% |
9.25% |
39.73% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2965/6529 |
3892/6529 |
580/6529 |
4676/6529 |
4712/6529 |
4657/6529 |
1607/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0030 |
0.22% |
