银河沪深300价值指数C 净资产规模 0.96 亿元，比上期增加 -46.90% , 股票配置占比上期增加 -14.32% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 18.67 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 5.53 | 0.09 | 0.46 | 0.96 | 19.86 |
| 2025-06-30 | 21.79 | 90.98 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 7.81 | 0.29 | 1.21 | 1.81 | 23.95 |
| 2025-03-31 | 23.21 | 92.61 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 7.34 | 0.01 | 0.05 | 3.12 | 25.06 |
| 2024-12-31 | 24.04 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1.76 | 6.83 | 0.04 | 0.16 | 2.64 | 25.84 |
| 2024-09-30 | 27.61 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 6.10 | 0.57 | 1.89 | 3.64 | 30.01 |
| 2024-06-30 | 23.53 | 91.81 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 8.07 | 0.03 | 0.12 | 2.08 | 25.62 |
| 2024-03-31 | 23.32 | 94.21 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 5.72 | 0.02 | 0.07 | 0.92 | 24.76 |
| 2023-12-31 | 21.83 | 91.79 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 8.11 | 0.02 | 0.10 | 0.85 | 23.78 |