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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗博
- 成立日期：
- 2021-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0150 |
-1.09 |
| 2026-01-07 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0080 |
-0.58 |
| 2026-01-06 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0230 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0130 |
0.97 |
| 2025-12-31 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
1.3500 |
1.3500 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0060 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-19 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-18 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0100 |
0.75 |
| 2025-12-17 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0110 |
0.83 |
| 2025-12-16 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0080 |
-0.60 |
| 2025-12-15 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0080 |
0.60 |
| 2025-12-12 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0060 |
0.45 |
| 2025-12-11 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0070 |
-0.53 |