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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁小丹,王阳
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
快手-W |
4024.84 |
|
9.96% |
| 2 |
恺英网络 |
2747.35 |
|
6.80% |
| 3 |
乐普医疗 |
2598.04 |
|
6.43% |
| 4 |
英科医疗 |
2302.93 |
|
5.70% |
| 5 |
华通线缆 |
2227.84 |
|
5.51% |
| 6 |
圆通速递 |
2015.93 |
|
4.99% |
| 7 |
华策影视 |
2009.71 |
|
4.97% |
| 8 |
九方智投控股 |
1726.55 |
|
4.27% |
| 9 |
腾讯控股 |
1583.18 |
|
3.92% |
| 10 |
巨人网络 |
1570.91 |
|
3.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1509.51 |
15.00 |
3.74% |
| 2 |
国债2501 |
554.25 |
5.50 |
1.37% |
| 3 |
24国债19 |
399.85 |
4.00 |
0.99% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.65% |
7.86% |
1.20% |
21.25% |
23.51% |
4.65% |
-13.48% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.27% |
2.58% |
22.78% |
30.95% |
3.59% |
27.84% |
| 同类型阶段排名 |
1643/6538 |
1754/6538 |
4214/6538 |
2984/6538 |
3935/6538 |
1802/6538 |
6047/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0115 |
-1.53% |
| 2026-01-07 |
0.7492 |
0.7492 |
-0.0049 |
-0.65% |
| 2026-01-06 |
0.7541 |
0.7541 |
0.0104 |
1.40% |
| 2026-01-05 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0278 |
3.88% |
| 2025-12-31 |
0.7159 |
0.7159 |
-0.0057 |
-0.79% |
