国泰价值领航股票A 报告期末总份额 5.25 亿份，比上期增加 -8.98% , 期末净资产 3.89 亿元，比上期增加 7.51% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.53 | 5.25 | -8.98 | 3.89 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.19 | 5.77 | -3.06 | 3.62 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.30 | 5.95 | -4.62 | 3.61 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 0.35 | 6.24 | -4.86 | 3.90 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.19 | 6.56 | -2.74 | 4.40 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.19 | 6.74 | -2.61 | 4.24 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.19 | 6.93 | -2.39 | 4.32 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.28 | 7.10 | -3.57 | 4.91 |