国泰价值领航股票A 净资产规模 3.53 亿元，比上期增加 -9.13% , 股票配置占比上期增加 -14.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.15 | 84.32 | 0.25 | 6.61 | 0.31 | 8.20 | 0.03 | 0.87 | 3.53 | 3.74 |
| 2025-09-30 | 3.69 | 83.52 | 0.25 | 5.58 | 0.48 | 10.77 | 0.01 | 0.13 | 3.89 | 4.42 |
| 2025-06-30 | 3.40 | 84.65 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 15.19 | 0.01 | 0.16 | 3.62 | 4.02 |
| 2025-03-31 | 3.04 | 80.28 | 0.22 | 5.67 | 0.42 | 11.07 | 0.11 | 2.98 | 3.61 | 3.79 |
| 2024-12-31 | 3.32 | 80.55 | 0.21 | 5.22 | 0.53 | 12.81 | 0.06 | 1.42 | 3.90 | 4.12 |
| 2024-09-30 | 4.20 | 86.38 | 0.21 | 4.39 | 0.45 | 9.20 | 0.00 | 0.03 | 4.40 | 4.86 |
| 2024-06-30 | 3.88 | 85.67 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 13.92 | 0.02 | 0.41 | 4.24 | 4.53 |
| 2024-03-31 | 3.92 | 86.86 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 13.13 | 0.00 | 0.01 | 4.32 | 4.52 |