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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡志文
- 成立日期：
- 2022-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3076.99 |
|
10.10% |
| 2 |
宁德时代 |
2490.54 |
|
8.18% |
| 3 |
腾讯控股 |
1760.67 |
|
5.78% |
| 4 |
中国海洋石油 |
1317.71 |
|
4.33% |
| 5 |
中国宏桥 |
1308.99 |
|
4.30% |
| 6 |
吉利汽车 |
1182.16 |
|
3.88% |
| 7 |
松发股份 |
991.85 |
|
3.26% |
| 8 |
格力电器 |
919.40 |
|
3.02% |
| 9 |
春风动力 |
820.67 |
|
2.69% |
| 10 |
招金矿业 |
818.33 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.43% |
5.39% |
5.54% |
11.87% |
51.74% |
11.15% |
86.01% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.12% |
9.36% |
5.96% |
10.18% |
32.20% |
9.52% |
29.12% |
| 同类型阶段排名 |
5471/10949 |
5648/10949 |
3933/10949 |
3843/10949 |
2461/10949 |
3837/10949 |
938/10949 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.7299 |
1.7299 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2026-05-07 |
1.7355 |
1.7355 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2026-05-06 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0287 |
1.68% |
| 2026-04-30 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0178 |
-1.03% |
| 2026-04-29 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0290 |
1.71% |
