汇添富品牌力一年持有混合A 净资产规模 2.90 亿元，比上期增加 170.11% , 股票配置占比上期增加 119.23% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.28 | 74.68 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 24.21 | 0.03 | 1.11 | 2.90 | 3.05 |
| 2025-12-31 | 1.04 | 89.39 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 10.59 | 0.00 | 0.02 | 1.07 | 1.16 |
| 2025-09-30 | 0.97 | 92.42 | 0.00 | 0.20 | 0.08 | 7.28 | 0.00 | 0.10 | 0.95 | 1.05 |
| 2025-06-30 | 0.64 | 88.38 | 0.00 | 0.19 | 0.06 | 8.69 | 0.02 | 2.74 | 0.65 | 0.73 |
| 2025-03-31 | 0.62 | 83.64 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | 12.02 | 0.03 | 4.19 | 0.65 | 0.74 |
| 2024-12-31 | 0.62 | 81.72 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 18.27 | 0.00 | 0.01 | 0.65 | 0.75 |
| 2024-09-30 | 0.70 | 82.45 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 17.09 | 0.00 | 0.46 | 0.67 | 0.85 |
| 2024-06-30 | 0.44 | 60.99 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 38.31 | 0.01 | 0.70 | 0.62 | 0.73 |