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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 高原,徐习佳
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.90亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
11936.89 |
|
1.71% |
| 2 |
中国平安 |
11891.34 |
|
1.70% |
| 3 |
华夏银行 |
10406.81 |
|
1.49% |
| 4 |
申能股份 |
10325.69 |
|
1.48% |
| 5 |
双汇发展 |
10056.23 |
|
1.44% |
| 6 |
北京银行 |
9987.54 |
|
1.43% |
| 7 |
塔牌集团 |
9683.05 |
|
1.38% |
| 8 |
军信股份 |
9465.75 |
|
1.35% |
| 9 |
上海银行 |
9356.23 |
|
1.34% |
| 10 |
兴业银行 |
9241.97 |
|
1.32% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.96% |
-0.30% |
1.03% |
4.18% |
6.50% |
1.03% |
40.38% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
1353/6757 |
700/6757 |
2075/6757 |
1559/6757 |
4577/6757 |
2095/6757 |
1227/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.3812 |
1.4592 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
1.3817 |
1.4597 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-03-27 |
1.3792 |
1.4572 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2026-03-26 |
1.3853 |
1.4633 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
1.3851 |
1.4631 |
0.0184 |
1.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0780 |
