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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 高原,徐习佳
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.14亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.3548 |
1.4328 |
-0.0134 |
-0.91 |
| 2026-05-14 |
1.3672 |
1.4452 |
-0.0068 |
-0.46 |
| 2026-05-13 |
1.3735 |
1.4515 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-12 |
1.3735 |
1.4515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-11 |
1.3734 |
1.4514 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-05-08 |
1.3723 |
1.4503 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-07 |
1.3726 |
1.4506 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-05-06 |
1.3759 |
1.4539 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-04-30 |
1.3781 |
1.4561 |
-0.0074 |
-0.50 |
| 2026-04-29 |
1.3850 |
1.4630 |
0.0039 |
0.26 |
| 2026-04-28 |
1.3814 |
1.4594 |
0.0093 |
0.63 |
| 2026-04-27 |
1.3728 |
1.4508 |
-0.0102 |
-0.69 |
| 2026-04-24 |
1.3823 |
1.4603 |
-0.0074 |
-0.50 |
| 2026-04-23 |
1.3892 |
1.4672 |
0.0097 |
0.65 |
| 2026-04-22 |
1.3802 |
1.4582 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-21 |
1.3800 |
1.4580 |
0.0084 |
0.57 |
| 2026-04-20 |
1.3722 |
1.4502 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-04-17 |
1.3689 |
1.4469 |
-0.0062 |
-0.42 |
| 2026-04-16 |
1.3747 |
1.4527 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-15 |
1.3744 |
1.4524 |
0.0099 |
0.67 |