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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 高原,徐习佳
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.71亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量（万张） |
市值（万元） |
占净值比 |
| 1 |
110098 |
南药转债 |
4.73 |
472.61 |
0.10% |
| 1 |
019727 |
23国债24 |
20.00 |
2044.18 |
0.65% |
| 1 |
019727 |
23国债24 |
20.00 |
2036.38 |
0.64% |
| 1 |
019727 |
23国债24 |
20.00 |
2026.71 |
0.94% |
| 1 |
019727 |
23国债24 |
20.00 |
2012.97 |
1.65% |