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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 高原,徐习佳
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.14亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
申能股份 |
11750.33 |
|
1.66% |
| 2 |
格力电器 |
11156.14 |
|
1.58% |
| 3 |
华夏银行 |
11018.50 |
|
1.56% |
| 4 |
双汇发展 |
10728.12 |
|
1.52% |
| 5 |
中国神华 |
10525.30 |
|
1.49% |
| 6 |
唐山港 |
10429.67 |
|
1.48% |
| 7 |
军信股份 |
10363.66 |
|
1.47% |
| 8 |
塔牌集团 |
10008.66 |
|
1.42% |
| 9 |
北京银行 |
9982.10 |
|
1.41% |
| 10 |
中国平安 |
9812.72 |
|
1.39% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.28% |
-1.43% |
-1.58% |
-4.71% |
1.08% |
-0.90% |
24.95% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
4206/6895 |
5288/6895 |
4808/6895 |
5480/6895 |
5543/6895 |
5128/6895 |
3691/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.3548 |
1.4328 |
-0.0134 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
1.3672 |
1.4452 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2026-05-13 |
1.3735 |
1.4515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
1.3735 |
1.4515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
1.3734 |
1.4514 |
0.0012 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0780 |
