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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 高原,徐习佳
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 24.71亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中粮糖业 |
13235.95 |
|
2.19% |
| 2 |
南京银行 |
10761.47 |
|
1.78% |
| 3 |
中国平安 |
9545.60 |
|
1.58% |
| 4 |
格力电器 |
9517.31 |
|
1.58% |
| 5 |
富安娜 |
8829.05 |
|
1.46% |
| 6 |
首创环保 |
8642.48 |
|
1.43% |
| 7 |
唐山港 |
8387.75 |
|
1.39% |
| 8 |
双汇发展 |
8212.44 |
|
1.36% |
| 9 |
邮储银行 |
8194.38 |
|
1.36% |
| 10 |
农业银行 |
8076.50 |
|
1.34% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.48% |
1.99% |
-1.94% |
8.59% |
0.48% |
48.23% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
5852/6543 |
5823/6543 |
4721/6543 |
6129/6543 |
5473/6543 |
5985/6543 |
1598/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3737 |
1.4517 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-01-09 |
1.3705 |
1.4485 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
1.3683 |
1.4463 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2026-01-07 |
1.3769 |
1.4549 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-01-06 |
1.3821 |
1.4601 |
0.0114 |
0.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-21 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-27 |
0.0780 |
