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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0780元
- 基金经理：
- 高原,徐习佳
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.90亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3817 |
1.4597 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.3812 |
1.4592 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.3817 |
1.4597 |
0.0027 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.3792 |
1.4572 |
-0.0066 |
-0.44 |
| 2026-03-26 |
1.3853 |
1.4633 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.3851 |
1.4631 |
0.0184 |
1.25 |
| 2026-03-24 |
1.3680 |
1.4460 |
0.0305 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
1.3397 |
1.4177 |
-0.0541 |
-3.61 |
| 2026-03-20 |
1.3899 |
1.4679 |
-0.0082 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
1.3975 |
1.4755 |
-0.0098 |
-0.65 |
| 2026-03-18 |
1.4066 |
1.4846 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2026-03-17 |
1.4118 |
1.4898 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.4110 |
1.4890 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.4118 |
1.4898 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.4130 |
1.4910 |
0.0086 |
0.57 |
| 2026-03-11 |
1.4050 |
1.4830 |
0.0165 |
1.10 |
| 2026-03-10 |
1.3897 |
1.4677 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.3869 |
1.4649 |
-0.0081 |
-0.54 |
| 2026-03-06 |
1.3944 |
1.4724 |
0.0118 |
0.80 |
| 2026-03-05 |
1.3834 |
1.4614 |
0.0045 |
0.30 |