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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭绍军,林英睿
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国东方航空股份 |
2442.52 |
|
10.60% |
| 2 |
华夏航空 |
2369.48 |
|
10.29% |
| 3 |
中国南方航空股份 |
2359.32 |
|
10.24% |
| 4 |
中国国航 |
2337.96 |
|
10.15% |
| 5 |
春秋航空 |
2246.01 |
|
9.75% |
| 6 |
同程旅行 |
2169.78 |
|
9.42% |
| 7 |
爱玛科技 |
1195.76 |
|
5.19% |
| 8 |
海信视像 |
1080.82 |
|
4.69% |
| 9 |
上海电影 |
896.40 |
|
3.89% |
| 10 |
浩通科技 |
828.67 |
|
3.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
伯25转债 |
0.86 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.33% |
4.57% |
14.68% |
18.37% |
19.14% |
21.26% |
-5.50% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
5174/10613 |
3555/10613 |
326/10613 |
4224/10613 |
4828/10613 |
4671/10613 |
9193/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-25 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0063 |
0.59% |
| 2025-12-23 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-12-22 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0046 |
0.43% |
