广发鑫睿一年持有期混合A 净资产规模 1.60 亿元，比上期增加 -8.71% , 股票配置占比上期增加 -12.44% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.97 | 85.11 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 14.78 | 0.00 | 0.11 | 1.60 | 2.31 |
| 2025-06-30 | 2.25 | 87.77 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 12.06 | 0.00 | 0.17 | 1.75 | 2.56 |
| 2025-03-31 | 2.22 | 85.77 | 0.01 | 0.43 | 0.31 | 12.11 | 0.04 | 1.69 | 1.75 | 2.59 |
| 2024-12-31 | 2.50 | 89.08 | 0.01 | 0.33 | 0.29 | 10.17 | 0.01 | 0.42 | 1.91 | 2.80 |
| 2024-09-30 | 2.64 | 94.47 | 0.01 | 0.33 | 0.13 | 4.80 | 0.01 | 0.40 | 1.91 | 2.80 |
| 2024-06-30 | 2.37 | 91.52 | 0.01 | 0.20 | 0.21 | 8.10 | 0.00 | 0.18 | 1.77 | 2.58 |
| 2024-03-31 | 2.39 | 86.16 | 0.02 | 0.84 | 0.34 | 12.26 | 0.02 | 0.74 | 1.90 | 2.78 |
| 2023-12-31 | 3.17 | 93.91 | 0.07 | 2.11 | 0.12 | 3.60 | 0.01 | 0.38 | 2.27 | 3.38 |