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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭绍军,林英睿
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-13 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-01-12 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0158 |
1.40 |
| 2026-01-09 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0096 |
0.86 |
| 2026-01-08 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0055 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0041 |
0.37 |
| 2026-01-06 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0177 |
1.61 |
| 2026-01-05 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0147 |
1.35 |
| 2025-12-31 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0041 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0045 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0063 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0046 |
0.43 |
| 2025-12-19 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0090 |
0.85 |
| 2025-12-17 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0270 |
2.61 |
| 2025-12-16 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0054 |
0.52 |