广发鑫睿一年持有期混合A（012528）中风险

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基金估值：
[01-20]
累计分红：
--元
基金经理：
郭绍军,林英睿
成立日期：
2021-11-09
基金类型：
开放式基金
份额规模：
1.64亿份
管 理 人：
广发基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中国东方航空股份 2442.52 10.60%
2 华夏航空 2369.48 10.29%
3 中国南方航空股份 2359.32 10.24%
4 中国国航 2337.96 10.15%
5 春秋航空 2246.01 9.75%
6 同程旅行 2169.78 9.42%
7 爱玛科技 1195.76 5.19%
8 海信视像 1080.82 4.69%
9 上海电影 896.40 3.89%
10 浩通科技 828.67 3.60%

业绩表现

截至：2026-01-19
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.40% 6.28% 15.95% 25.33% 29.16% 4.77% -0.96%
沪深300指数 -0.89% 3.30% 3.98% 16.27% 23.22% 1.92% 12.85%
同类型平均收益率 0.53% 6.32% 8.10% 18.36% 28.83% 4.75% 19.60%
同类型阶段排名 8239/10649 4642/10649 2026/10649 3322/10649 4683/10649 4954/10649 8594/10649

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-20 1.1334 1.1334 -0.0046 -0.40%
2026-01-19 1.1380 1.1380 0.0061 0.54%
2026-01-16 1.1319 1.1319 -0.0002 -0.02%
2026-01-15 1.1321 1.1321 -0.0059 -0.52%
2026-01-14 1.1380 1.1380 0.0016 0.14%

基金分红

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暂无数据

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