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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁冠群
- 成立日期：
- 2021-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
911.95 |
9.00 |
6.25% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
1.34% |
2.03% |
4.41% |
8.65% |
4.06% |
10.88% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.81% |
0.76% |
0.92% |
4.99% |
13.68% |
4.18% |
13.56% |
| 同类型阶段排名 |
595/1344 |
306/1344 |
261/1344 |
525/1344 |
656/1344 |
481/1344 |
666/1344 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-06-01 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-05-29 |
1.0949 |
1.0949 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0018 |
-0.16% |
