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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁冠群
- 成立日期：
- 2021-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
911.95 |
9.00 |
6.25% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
3.64% |
2.47% |
3.44% |
8.31% |
3.43% |
9.75% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
4.25% |
2.38% |
4.35% |
14.07% |
4.34% |
13.17% |
| 同类型阶段排名 |
504/1319 |
559/1319 |
457/1319 |
575/1319 |
698/1319 |
581/1319 |
691/1319 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-06 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0078 |
0.72% |
| 2026-04-30 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-04-29 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0042 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-04-27 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0011 |
0.10% |
