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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁冠群
- 成立日期：
- 2021-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.96亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1093.42 |
10.80 |
5.25% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
2.10% |
1.72% |
4.31% |
6.23% |
1.30% |
7.36% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.51% |
3.83% |
3.28% |
9.85% |
14.75% |
2.71% |
11.24% |
| 同类型阶段排名 |
725/1193 |
692/1193 |
710/1193 |
747/1193 |
773/1193 |
768/1193 |
719/1193 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-15 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0021 |
-0.20% |
