华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 净资产规模 2.05 亿元，比上期增加 -30.41% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.94 | 0.17 | 7.56 | 1.93 | 87.50 | 2.05 | 2.21 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.06 | 0.03 | 1.12 | 2.84 | 93.82 | 2.95 | 3.03 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.38 | 0.04 | 1.14 | 3.33 | 93.48 | 3.48 | 3.56 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 5.47 | 0.33 | 6.86 | 4.17 | 87.67 | 4.63 | 4.76 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 5.05 | 0.03 | 0.45 | 6.58 | 94.50 | 6.91 | 6.96 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 5.14 | 0.06 | 0.72 | 7.21 | 94.14 | 7.53 | 7.66 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 5.20 | 0.25 | 2.94 | 7.77 | 91.86 | 8.39 | 8.46 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 5.52 | 0.12 | 1.31 | 8.61 | 93.17 | 9.10 | 9.24 |