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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 192.25亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泸州老窖 |
755655.00 |
|
15.97% |
| 2 |
山西汾酒 |
749876.47 |
|
15.84% |
| 3 |
贵州茅台 |
670517.05 |
|
14.17% |
| 4 |
五粮液 |
653243.71 |
|
13.80% |
| 5 |
洋河股份 |
383286.51 |
|
8.10% |
| 6 |
古井贡酒 |
256649.41 |
|
5.42% |
| 7 |
今世缘 |
242537.12 |
|
5.12% |
| 8 |
迎驾贡酒 |
100639.56 |
|
2.13% |
| 9 |
酒鬼酒 |
99368.58 |
|
2.10% |
| 10 |
舍得酒业 |
99232.60 |
|
2.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
晶能转债 |
25.00 |
0.21 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.30% |
0.14% |
-5.11% |
-1.35% |
-2.52% |
3.25% |
-40.08% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
4876/6546 |
5894/6546 |
6108/6546 |
6090/6546 |
6186/6546 |
4531/6546 |
6480/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.7225 |
0.8075 |
-0.0077 |
-0.99% |
| 2026-01-12 |
0.7297 |
0.8147 |
0.0099 |
1.29% |
| 2026-01-09 |
0.7204 |
0.8054 |
0.0022 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
0.7183 |
0.8033 |
-0.0031 |
-0.40% |
| 2026-01-07 |
0.7213 |
0.8063 |
-0.0045 |
-0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-29 |
2021-12-31 |
2021-12-31 |
2022-01-04 |
0.0450 |
| 2021-12-07 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0280 |
| 2021-09-02 |
2021-09-07 |
2021-09-07 |
2021-09-08 |
0.0120 |
