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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浩,王亮
- 成立日期：
- 2021-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0063 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0046 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0011 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0070 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0107 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0006 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0077 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0023 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0027 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0095 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0067 |
-0.83 |
| 2025-12-05 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0042 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0010 |
0.13 |
| 2025-12-03 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0021 |
0.26 |
| 2025-12-02 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0036 |
0.45 |
| 2025-12-01 |
0.7931 |
0.7931 |
0.0065 |
0.83 |
| 2025-11-28 |
0.7866 |
0.7866 |
0.0010 |
0.13 |
| 2025-11-27 |
0.7856 |
0.7856 |
0.0029 |
0.37 |