民生加银核心资产股票A 报告期末总份额 1.06 亿份，比上期增加 -10.51% , 期末净资产 0.82 亿元，比上期增加 -0.93% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.14 | 1.06 | -10.51 | 0.82 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.05 | 1.19 | -3.65 | 0.83 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.04 | 1.23 | -2.51 | 0.83 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.09 | 1.26 | -6.75 | 0.84 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.07 | 1.36 | -4.65 | 0.96 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.05 | 1.42 | -3.02 | 0.95 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.03 | 1.47 | -2.21 | 0.96 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.05 | 1.50 | -3.23 | 0.92 |