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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浩
- 成立日期：
- 2021-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0052 |
-0.63 |
| 2026-01-06 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0148 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0062 |
0.77 |
| 2025-12-31 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0057 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0084 |
-1.04 |
| 2025-12-26 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0051 |
0.64 |
| 2025-12-25 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2025-12-24 |
0.8043 |
0.8043 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
0.8048 |
0.8048 |
0.0063 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0046 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0011 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0070 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0107 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0006 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
0.7959 |
0.7959 |
0.0077 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0023 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0027 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0095 |
-1.19 |