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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浩
- 成立日期：
- 2021-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0143 |
-1.64 |
| 2026-02-12 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0060 |
0.69 |
| 2026-02-10 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0027 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
0.8655 |
0.8655 |
0.0068 |
0.79 |
| 2026-02-06 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-05 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0009 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0039 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
0.8540 |
0.8540 |
0.0113 |
1.34 |
| 2026-02-02 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0267 |
-3.07 |
| 2026-01-30 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0231 |
-2.59 |
| 2026-01-29 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0087 |
0.98 |
| 2026-01-28 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0231 |
2.68 |
| 2026-01-27 |
0.8607 |
0.8607 |
0.0027 |
0.31 |
| 2026-01-26 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0124 |
1.47 |
| 2026-01-23 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0022 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0073 |
0.87 |
| 2026-01-20 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0045 |
0.54 |
| 2026-01-19 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0049 |
0.59 |