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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浩
- 成立日期：
- 2021-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0048 |
-0.56 |
| 2026-04-23 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0026 |
0.31 |
| 2026-04-22 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0029 |
-0.34 |
| 2026-04-21 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0038 |
0.45 |
| 2026-04-20 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0031 |
0.37 |
| 2026-04-17 |
0.8460 |
0.8460 |
-0.0038 |
-0.45 |
| 2026-04-16 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0044 |
0.52 |
| 2026-04-15 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0011 |
0.13 |
| 2026-04-14 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-04-13 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0046 |
-0.54 |
| 2026-04-10 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0036 |
0.43 |
| 2026-04-09 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-08 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0075 |
0.89 |
| 2026-04-07 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2026-04-03 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0058 |
-0.69 |
| 2026-04-02 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0019 |
0.23 |
| 2026-04-01 |
0.8435 |
0.8435 |
0.0046 |
0.55 |
| 2026-03-31 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0021 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0020 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0050 |
0.60 |