民生加银核心资产股票A 净资产规模 0.84 亿元，比上期增加 2.13% , 股票配置占比上期增加 11.70% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 8.55 | 0.00 | 0.08 | 0.84 | 1.15 |
| 2025-09-30 | 0.94 | 90.66 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.93 | 0.00 | 0.41 | 0.82 | 1.03 |
| 2025-06-30 | 0.82 | 86.71 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 11.70 | 0.02 | 1.59 | 0.83 | 0.95 |
| 2025-03-31 | 0.83 | 86.97 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 12.77 | 0.00 | 0.26 | 0.83 | 0.96 |
| 2024-12-31 | 0.89 | 90.05 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 9.42 | 0.01 | 0.53 | 0.84 | 0.99 |
| 2024-09-30 | 0.95 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 10.45 | 0.00 | 0.39 | 0.96 | 1.07 |
| 2024-06-30 | 0.92 | 86.04 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 13.62 | 0.00 | 0.34 | 0.95 | 1.07 |
| 2024-03-31 | 0.99 | 92.37 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 7.52 | 0.00 | 0.11 | 0.96 | 1.08 |