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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘浩
- 成立日期：
- 2021-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
883.84 |
|
8.95% |
| 2 |
美的集团 |
768.08 |
|
7.78% |
| 3 |
江苏金租 |
501.24 |
|
5.08% |
| 4 |
富维股份 |
483.31 |
|
4.90% |
| 5 |
中远海控 |
459.16 |
|
4.65% |
| 6 |
兖煤澳大利亚 |
458.94 |
|
4.65% |
| 7 |
航民股份 |
443.33 |
|
4.49% |
| 8 |
EFR |
397.20 |
|
4.02% |
| 9 |
电能实业 |
397.20 |
|
4.02% |
| 10 |
苏美达 |
392.45 |
|
3.98% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.37% |
0.26% |
8.86% |
30.01% |
5.23% |
18.59% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
3965/6834 |
5792/6834 |
3009/6834 |
2610/6834 |
2903/6834 |
3420/6834 |
4129/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2026-04-23 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0026 |
0.31% |
| 2026-04-22 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2026-04-21 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0038 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
0.8491 |
0.8491 |
0.0031 |
0.37% |
