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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思源电气 |
1510.96 |
|
2.71% |
| 2 |
阳光电源 |
1497.05 |
|
2.68% |
| 3 |
大金重工 |
1292.93 |
|
2.31% |
| 4 |
中际旭创 |
1229.93 |
|
2.20% |
| 5 |
潍柴动力 |
1165.46 |
|
2.09% |
| 6 |
华通线缆 |
1135.57 |
|
2.03% |
| 7 |
松发股份 |
1125.37 |
|
2.01% |
| 8 |
华新建材 |
1066.62 |
|
1.91% |
| 9 |
杰瑞股份 |
1061.90 |
|
1.90% |
| 10 |
兖煤澳大利亚 |
1048.84 |
|
1.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1550.31 |
15.30 |
2.78% |
| 2 |
25国债13 |
1059.99 |
10.50 |
1.90% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.47% |
8.26% |
5.20% |
10.66% |
39.12% |
13.36% |
32.35% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
9884/10947 |
3424/10947 |
2598/10947 |
3306/10947 |
3332/10947 |
2501/10947 |
3318/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0137 |
1.13% |
| 2026-04-28 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0112 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2026-04-24 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0081 |
-0.65% |
