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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
807.99 |
|
4.43% |
| 2 |
腾讯控股 |
786.90 |
|
4.32% |
| 3 |
紫金矿业 |
607.35 |
|
3.33% |
| 4 |
中金黄金 |
560.75 |
|
3.08% |
| 5 |
中国有色矿业 |
529.28 |
|
2.90% |
| 6 |
立讯精密 |
483.88 |
|
2.65% |
| 7 |
宁德时代 |
454.26 |
|
2.49% |
| 8 |
中芯国际 |
453.92 |
|
2.49% |
| 9 |
中创新航 |
364.86 |
|
2.00% |
| 10 |
阳光电源 |
357.98 |
|
1.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
584.48 |
5.80 |
3.21% |
| 2 |
25国债08 |
372.35 |
3.70 |
2.04% |
| 3 |
金25转债 |
12.80 |
0.13 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.42% |
2.08% |
-4.51% |
16.94% |
19.99% |
19.99% |
19.01% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9027/10633 |
4649/10633 |
8370/10633 |
4205/10633 |
4823/10633 |
4772/10633 |
3866/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0156 |
-1.42% |
| 2025-12-26 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0009 |
-0.08% |
