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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
807.99 |
|
4.43% |
| 2 |
腾讯控股 |
786.90 |
|
4.32% |
| 3 |
紫金矿业 |
607.35 |
|
3.33% |
| 4 |
中金黄金 |
560.75 |
|
3.08% |
| 5 |
中国有色矿业 |
529.28 |
|
2.90% |
| 6 |
立讯精密 |
483.88 |
|
2.65% |
| 7 |
宁德时代 |
454.26 |
|
2.49% |
| 8 |
中芯国际 |
453.92 |
|
2.49% |
| 9 |
中创新航 |
364.86 |
|
2.00% |
| 10 |
阳光电源 |
357.98 |
|
1.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
584.48 |
5.80 |
3.21% |
| 2 |
25国债08 |
372.35 |
3.70 |
2.04% |
| 3 |
金25转债 |
12.80 |
0.13 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.48% |
8.98% |
4.40% |
20.40% |
27.00% |
5.31% |
18.70% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2000/10649 |
4071/10649 |
5033/10649 |
4396/10649 |
4992/10649 |
4135/10649 |
4233/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0122 |
1.09% |
| 2026-01-14 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0070 |
0.63% |
