国富匠心精选混合A 净资产规模 1.35 亿元，比上期增加 10.20% , 股票配置占比上期增加 10.20% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.62 | 87.51 | 0.10 | 5.25 | 0.12 | 6.29 | 0.02 | 0.95 | 1.35 | 1.85 |
| 2025-06-30 | 1.47 | 82.04 | 0.12 | 6.44 | 0.15 | 8.38 | 0.06 | 3.14 | 1.22 | 1.80 |
| 2025-03-31 | 2.07 | 84.96 | 0.13 | 5.55 | 0.17 | 7.13 | 0.06 | 2.36 | 1.26 | 2.43 |
| 2024-12-31 | 1.56 | 84.32 | 0.11 | 6.13 | 0.16 | 8.89 | 0.01 | 0.66 | 1.28 | 1.85 |
| 2024-09-30 | 2.96 | 87.11 | 0.18 | 5.33 | 0.20 | 5.90 | 0.06 | 1.66 | 2.76 | 3.40 |
| 2024-06-30 | 2.92 | 84.82 | 0.19 | 5.44 | 0.32 | 9.39 | 0.01 | 0.35 | 2.58 | 3.44 |
| 2024-03-31 | 2.59 | 89.51 | 0.19 | 6.43 | 0.11 | 3.73 | 0.01 | 0.33 | 2.35 | 2.89 |
| 2023-12-31 | 1.49 | 82.24 | 0.11 | 6.23 | 0.20 | 11.19 | 0.01 | 0.34 | 1.42 | 1.82 |