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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0068 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0156 |
-1.42 |
| 2025-12-26 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0046 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0077 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0042 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0217 |
2.05 |
| 2025-12-19 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0090 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0148 |
-1.39 |
| 2025-12-17 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0239 |
2.30 |
| 2025-12-16 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0209 |
-1.97 |
| 2025-12-15 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0120 |
-1.12 |
| 2025-12-12 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0153 |
1.45 |
| 2025-12-11 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0148 |
-1.38 |
| 2025-12-10 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0060 |
0.56 |
| 2025-12-09 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0096 |
-0.89 |
| 2025-12-08 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0034 |
0.32 |
| 2025-12-05 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0136 |
1.28 |
| 2025-12-04 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0045 |
0.43 |