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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫晨
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.65亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
8237.60 |
81.60 |
4.17% |
| 2 |
25国债08 |
2604.12 |
25.70 |
1.32% |
| 3 |
26国债01 |
581.53 |
5.80 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-05-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-7.24% |
-6.37% |
-17.12% |
-18.69% |
-12.39% |
-14.64% |
4.88% |
| 沪深300指数 |
-2.39% |
2.22% |
3.71% |
5.81% |
24.28% |
4.40% |
22.18% |
| 同类型平均收益率 |
-1.52% |
2.77% |
4.16% |
11.37% |
31.78% |
8.88% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
10713/10960 |
10401/10960 |
10855/10960 |
10818/10960 |
10519/10960 |
10742/10960 |
8036/10960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-18 |
0.6807 |
0.6807 |
-0.0169 |
-2.42% |
| 2026-05-15 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0235 |
-3.26% |
| 2026-05-14 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0046 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
0.7257 |
0.7257 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
0.7259 |
0.7259 |
-0.0079 |
-1.08% |
