加载中...
- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫晨
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.65亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
8237.60 |
81.60 |
4.17% |
| 2 |
25国债08 |
2604.12 |
25.70 |
1.32% |
| 3 |
26国债01 |
581.53 |
5.80 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.56% |
-11.68% |
-13.93% |
-20.31% |
-20.07% |
-18.72% |
-0.49% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
-3.42% |
2.26% |
8.92% |
27.53% |
6.92% |
27.62% |
| 同类型阶段排名 |
10575/11064 |
9824/11064 |
10120/11064 |
10809/11064 |
10692/11064 |
10767/11064 |
8751/11064 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
0.6481 |
0.6481 |
-0.0074 |
-1.13% |
| 2026-06-10 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0052 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
0.6607 |
0.6607 |
0.0012 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0195 |
-2.87% |
| 2026-06-05 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0146 |
-2.10% |
