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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王贵重,王鑫晨
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.46亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
29704.85 |
|
8.91% |
| 2 |
腾讯控股 |
29402.00 |
|
8.82% |
| 3 |
哔哩哔哩-W |
24100.97 |
|
7.23% |
| 4 |
中芯国际 |
23375.18 |
|
7.01% |
| 5 |
贝壳-W |
23260.30 |
|
6.98% |
| 6 |
小米集团-W |
22620.25 |
|
6.79% |
| 7 |
舜宇光学科技 |
17799.09 |
|
5.34% |
| 8 |
快手-W |
16678.02 |
|
5.00% |
| 9 |
理想汽车-W |
15898.11 |
|
4.77% |
| 10 |
猫眼娱乐 |
15201.65 |
|
4.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8292.27 |
82.40 |
2.49% |
| 2 |
25国债13 |
7655.11 |
76.40 |
2.30% |
| 3 |
24国债21 |
637.83 |
6.30 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.88% |
5.50% |
-9.88% |
6.78% |
46.95% |
8.45% |
9.76% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2680/10636 |
4418/10636 |
10467/10636 |
6876/10636 |
2880/10636 |
1664/10636 |
6258/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0272 |
3.25% |
| 2026-01-09 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0059 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
0.8317 |
0.8317 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2026-01-07 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0093 |
-1.10% |
| 2026-01-06 |
0.8428 |
0.8428 |
0.0103 |
1.24% |
