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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2021-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0313 |
2.03 |
| 2026-01-08 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0139 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0736 |
4.96 |
| 2026-01-06 |
1.4824 |
1.4824 |
0.0068 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0801 |
5.74 |
| 2025-12-31 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0122 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0204 |
-1.43 |
| 2025-12-29 |
1.4281 |
1.4281 |
-0.0288 |
-1.98 |
| 2025-12-26 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0043 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0097 |
-0.66 |
| 2025-12-23 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0160 |
1.10 |
| 2025-12-22 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2025-12-19 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0368 |
2.58 |
| 2025-12-18 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0089 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0293 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0690 |
-4.55 |
| 2025-12-12 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0019 |
0.13 |