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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施钰
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.93亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3220.23 |
|
8.38% |
| 2 |
天山铝业 |
3096.62 |
|
8.06% |
| 3 |
爱柯迪 |
2097.74 |
|
5.46% |
| 4 |
京仪装备 |
2008.96 |
|
5.23% |
| 5 |
宏创控股 |
1965.85 |
|
5.12% |
| 6 |
中微公司 |
1774.09 |
|
4.62% |
| 7 |
三星医疗 |
1593.14 |
|
4.15% |
| 8 |
南钢股份 |
1158.15 |
|
3.01% |
| 9 |
伯特利 |
1104.74 |
|
2.87% |
| 10 |
厦门钨业 |
1091.94 |
|
2.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1086.85 |
10.80 |
2.83% |
| 2 |
25国债01 |
856.57 |
8.50 |
2.23% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.30% |
9.95% |
9.80% |
33.79% |
41.61% |
43.78% |
31.79% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
1349/6507 |
396/6507 |
359/6507 |
1270/6507 |
1026/6507 |
1059/6507 |
2372/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0081 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0093 |
0.91% |
| 2025-12-25 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-12-24 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0033 |
0.32% |
