国泰核心价值两年持有期股票A 报告期末总份额 3.93 亿份，比上期增加 -9.68% , 期末净资产 3.73 亿元，比上期增加 10.06% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.43 | 3.93 | -9.68 | 3.73 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.14 | 4.35 | -2.80 | 3.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.14 | 4.47 | -2.96 | 3.54 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.21 | 4.61 | -4.38 | 3.34 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.25 | 4.82 | -4.86 | 3.54 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.20 | 5.07 | -3.73 | 3.28 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.22 | 5.26 | -3.94 | 3.54 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.29 | 5.48 | -5.02 | 3.81 |