国泰核心价值两年持有期股票A 净资产规模 3.73 亿元，比上期增加 10.06% , 股票配置占比上期增加 15.97% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.63 | 94.12 | 0.19 | 5.04 | 0.03 | 0.81 | 0.00 | 0.03 | 3.73 | 3.86 |
| 2025-06-30 | 3.13 | 89.25 | 0.20 | 5.79 | 0.07 | 1.91 | 0.11 | 3.05 | 3.38 | 3.50 |
| 2025-03-31 | 3.28 | 86.25 | 0.19 | 5.02 | 0.20 | 5.20 | 0.13 | 3.53 | 3.54 | 3.80 |
| 2024-12-31 | 3.18 | 91.39 | 0.21 | 6.10 | 0.08 | 2.20 | 0.01 | 0.31 | 3.34 | 3.48 |
| 2024-09-30 | 3.10 | 84.37 | 0.28 | 7.73 | 0.06 | 1.54 | 0.23 | 6.36 | 3.54 | 3.68 |
| 2024-06-30 | 3.14 | 90.82 | 0.20 | 5.79 | 0.11 | 3.17 | 0.01 | 0.22 | 3.28 | 3.46 |
| 2024-03-31 | 3.33 | 90.43 | 0.20 | 5.42 | 0.08 | 2.14 | 0.07 | 2.01 | 3.54 | 3.69 |
| 2023-12-31 | 3.64 | 91.65 | 0.26 | 6.59 | 0.07 | 1.71 | 0.00 | 0.05 | 3.81 | 3.97 |