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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施钰
- 成立日期：
- 2021-06-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.21亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0150 |
-1.34 |
| 2026-04-02 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0121 |
-1.07 |
| 2026-04-01 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0197 |
1.77 |
| 2026-03-31 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0117 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0124 |
1.12 |
| 2026-03-27 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0136 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0142 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0168 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0214 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0337 |
-3.05 |
| 2026-03-20 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0108 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0340 |
-2.96 |
| 2026-03-18 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0048 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0182 |
-1.56 |
| 2026-03-16 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0186 |
-1.57 |
| 2026-03-12 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0059 |
0.50 |
| 2026-03-11 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0139 |
1.19 |
| 2026-03-10 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0174 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0094 |
-0.81 |