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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,林伟斌
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 116.27亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
582.43 |
|
0.03% |
| 2 |
海光信息 |
549.35 |
|
0.03% |
| 3 |
中芯国际 |
528.48 |
|
0.03% |
| 4 |
中微公司 |
378.59 |
|
0.02% |
| 5 |
摩尔线程 |
426.17 |
|
0.02% |
| 6 |
澜起科技 |
403.19 |
|
0.02% |
| 7 |
联影医疗 |
173.88 |
|
0.01% |
| 8 |
芯原股份 |
233.78 |
|
0.01% |
| 9 |
佰维存储 |
217.44 |
|
0.01% |
| 10 |
拓荆科技 |
195.95 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
40361.02 |
400.00 |
2.23% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.04% |
12.02% |
-5.88% |
-0.04% |
43.15% |
7.96% |
31.14% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
774/6834 |
1267/6834 |
5291/6834 |
4828/6834 |
2022/6834 |
2540/6834 |
2795/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0156 |
1.42% |
| 2026-04-23 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0135 |
-1.21% |
| 2026-04-22 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0178 |
1.62% |
| 2026-04-21 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0172 |
-1.55% |
| 2026-04-20 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0196 |
1.79% |
