易方达上证科创50ETF联接C 净资产规模 120.07 亿元，比上期增加 17.55% , 股票配置占比上期增加 8.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.74 | 0.37 | 4.09 | 2.04 | 6.01 | 2.99 | 190.01 | 94.60 | 120.07 | 200.85 |
| 2025-06-30 | 0.68 | 0.39 | 4.12 | 2.35 | 4.87 | 2.77 | 166.06 | 94.49 | 102.15 | 175.73 |
| 2025-03-31 | 0.65 | 0.37 | 4.11 | 2.34 | 5.22 | 2.98 | 165.41 | 94.31 | 100.93 | 175.39 |
| 2024-12-31 | 0.63 | 0.36 | 4.10 | 2.32 | 5.31 | 3.01 | 166.70 | 94.31 | 106.66 | 176.75 |
| 2024-09-30 | 1.13 | 0.73 | 3.01 | 1.95 | 3.69 | 2.39 | 146.75 | 94.93 | 89.41 | 154.58 |
| 2024-06-30 | 0.60 | 0.51 | 3.05 | 2.56 | 3.40 | 2.86 | 111.86 | 94.07 | 68.64 | 118.90 |
| 2024-03-31 | 0.64 | 0.54 | 3.05 | 2.54 | 3.38 | 2.82 | 112.98 | 94.10 | 71.31 | 120.05 |
| 2023-12-31 | 0.67 | 0.49 | 3.02 | 2.21 | 4.11 | 3.00 | 129.02 | 94.30 | 85.10 | 136.82 |