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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成曦,林伟斌
- 成立日期：
- 2021-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 105.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0183 |
-1.80 |
| 2025-12-15 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0216 |
-2.09 |
| 2025-12-12 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0173 |
1.70 |
| 2025-12-11 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0151 |
-1.46 |
| 2025-12-10 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0179 |
1.76 |
| 2025-12-05 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0130 |
1.29 |
| 2025-12-03 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0085 |
-0.84 |
| 2025-12-02 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0121 |
-1.18 |
| 2025-12-01 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0070 |
0.69 |
| 2025-11-28 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0121 |
1.20 |
| 2025-11-27 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2025-11-26 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0093 |
0.93 |
| 2025-11-25 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0041 |
0.41 |
| 2025-11-24 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0080 |
0.81 |
| 2025-11-21 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0310 |
-3.04 |
| 2025-11-20 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0120 |
-1.16 |
| 2025-11-19 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0095 |
-0.91 |