大成港股精选混合(QDII)A（011583）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-08]
累计分红：
--元
基金经理：
柏杨
成立日期：
2021-05-06
基金类型：
QDII
份额规模：
3.32亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5360 21.60
银河主题策略股票 5.3837 36.25
海富通国策导向股票 2.3904 32.05
景顺长城内需增长股票 8.0560 8.37

业绩表现

截至：2026-01-07
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 5.35% 1.25% -4.32% 17.00% 53.63% 6.09% 65.06%
沪深300指数 2.33% 2.51% 2.09% 18.49% 25.03% 2.33% 19.01%
同类型平均收益率 2.84% 4.50% 2.02% 19.58% 27.92% 3.03% 18.83%
同类型阶段排名 1557/10633 7192/10633 9319/10633 4925/10633 1742/10633 1394/10633 744/10633

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-07 1.2847 1.2847 0.0030 0.23%
2026-01-06 1.2817 1.2817 0.0319 2.55%
2026-01-05 1.2498 1.2498 0.0417 3.45%
2025-12-31 1.2081 1.2081 -0.0085 -0.70%
2025-12-30 1.2166 1.2166 0.0074 0.61%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据