大成港股精选混合(QDII)A（011583）中高风险

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基金估值：
[01-12]
累计分红：
--元
基金经理：
柏杨
成立日期：
2021-05-06
基金类型：
QDII
份额规模：
3.32亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5924 28.55
银河主题策略股票 5.5750 41.61
海富通国策导向股票 2.4131 35.60
景顺长城内需增长股票 8.1100 10.78

业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 7.79% 6.77% -4.18% 20.26% 59.04% 7.79% 66.25%
沪深300指数 1.53% 4.56% 3.75% 19.31% 28.33% 3.46% 19.22%
同类型平均收益率 2.55% 5.32% 4.29% 20.08% 30.73% 4.21% 20.29%
同类型阶段排名 621/10636 3526/10636 10024/10636 4515/10636 1703/10636 1955/10636 793/10636

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-09 1.3022 1.3022 0.0208 1.62%
2026-01-08 1.2814 1.2814 -0.0033 -0.26%
2026-01-07 1.2847 1.2847 0.0030 0.23%
2026-01-06 1.2817 1.2817 0.0319 2.55%
2026-01-05 1.2498 1.2498 0.0417 3.45%

基金分红

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