大成港股精选混合(QDII)A（011583）中高风险

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基金估值：
[01-20]
累计分红：
--元
基金经理：
柏杨
成立日期：
2021-05-06
基金类型：
QDII
份额规模：
3.32亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5667 19.94
银河主题策略股票 5.5357 36.48
海富通国策导向股票 2.4120 31.57
景顺长城内需增长股票 7.9500 5.09

业绩表现

截至：2026-01-20
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.20% 7.82% 5.70% 14.79% 59.14% 9.30% 68.83%
沪深300指数 -0.89% 3.30% 3.98% 16.27% 23.22% 1.92% 12.85%
同类型平均收益率 0.59% 5.79% 6.94% 17.70% 27.38% 4.27% 18.61%
同类型阶段排名 6270/10649 3419/10649 5133/10649 5116/10649 1261/10649 1372/10649 665/10649

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-19 1.3204 1.3204 -0.0090 -0.68%
2026-01-16 1.3294 1.3294 -0.0038 -0.29%
2026-01-15 1.3332 1.3332 -0.0088 -0.66%
2026-01-14 1.3420 1.3420 0.0116 0.87%
2026-01-13 1.3304 1.3304 0.0126 0.96%

基金分红

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