大成港股精选混合(QDII)A（011583）中高风险

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基金估值：
[01-03]
累计分红：
--元
基金经理：
柏杨
成立日期：
2021-05-06
基金类型：
QDII
份额规模：
3.32亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -2.21% -1.26% -9.18% 13.14% 45.46% 44.56% 60.69%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.04% 2.26% -0.75% 16.07% 22.11% 21.98% 17.30%
同类型阶段排名 9797/10633 9183/10633 9708/10633 4964/10633 1587/10633 1638/10633 755/10633

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 1.2166 1.2166 0.0074 0.61%
2025-12-29 1.2092 1.2092 -0.0316 -2.55%
2025-12-26 1.2408 1.2408 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 1.2409 1.2409 -0.0014 -0.11%
2025-12-24 1.2423 1.2423 -0.0018 -0.14%

基金分红

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