大成港股精选混合(QDII)A（011583）中高风险

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基金估值：
[12-24]
累计分红：
--元
基金经理：
柏杨
成立日期：
2021-05-06
基金类型：
QDII
份额规模：
3.32亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5092 13.16
银河主题策略股票 5.0666 23.05
海富通国策导向股票 2.3035 24.82
景顺长城内需增长股票 7.9300 -0.36

业绩表现

截至：2025-12-24
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.44% 4.83% -4.62% 19.48% 48.25% 47.83% 65.20%
沪深300指数 1.18% 4.18% 1.49% 18.70% 16.33% 17.77% 21.05%
同类型平均收益率 1.47% 4.23% 0.16% 17.90% 21.02% 22.18% 19.02%
同类型阶段排名 1393/10587 3876/10587 8699/10587 4027/10587 1214/10587 1397/10587 721/10587

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-23 1.2441 1.2441 -0.0009 -0.07%
2025-12-22 1.2450 1.2450 0.0204 1.67%
2025-12-19 1.2246 1.2246 0.0109 0.90%
2025-12-18 1.2137 1.2137 0.0011 0.09%
2025-12-17 1.2126 1.2126 0.0099 0.82%

基金分红

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