大成港股精选混合(QDII)A 报告期末总份额 3.32 亿份，比上期增加 1.96% , 期末净资产 4.44 亿元，比上期增加 27.02% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97 | 0.90 | 3.32 | 1.96 | 4.44 |
| 2025-06-30 | 1.03 | 0.79 | 3.25 | 7.96 | 3.50 |
| 2025-03-31 | 0.12 | 0.31 | 3.01 | -5.91 | 2.86 |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.30 | 3.20 | -4.74 | 2.70 |
| 2024-09-30 | 0.25 | 0.12 | 3.36 | 4.01 | 2.91 |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.27 | 3.23 | 8.77 | 2.57 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.12 | 2.97 | -3.55 | 2.24 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.24 | 3.08 | -7.12 | 2.12 |