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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柏杨
- 成立日期：
- 2021-05-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0240 |
-1.96 |
| 2025-12-15 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0166 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0263 |
2.16 |
| 2025-12-11 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0089 |
-0.73 |
| 2025-12-10 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0063 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0304 |
-2.43 |
| 2025-12-08 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0159 |
-1.26 |
| 2025-12-05 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0149 |
1.19 |
| 2025-12-04 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0100 |
0.81 |
| 2025-12-03 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0078 |
-0.62 |
| 2025-12-02 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0169 |
1.37 |
| 2025-11-28 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-11-27 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0077 |
0.63 |
| 2025-11-26 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-25 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0099 |
0.82 |
| 2025-11-24 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0267 |
2.25 |
| 2025-11-21 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0396 |
-3.23 |
| 2025-11-20 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-19 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0088 |
0.72 |