大成港股精选混合(QDII)A（011583）中高风险

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基金估值：
[12-17]
累计分红：
--元
基金经理：
柏杨
成立日期：
2021-05-06
基金类型：
QDII
份额规模：
3.32亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4840 15.32
银河主题策略股票 4.8569 19.14
海富通国策导向股票 2.2353 22.61
景顺长城内需增长股票 7.8860 -1.36

业绩表现

截至：2025-12-16
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -1.86% -3.30% -5.89% 15.42% 43.71% 45.76% 64.97%
沪深300指数 -0.26% -0.40% 0.63% 18.33% 16.77% 16.39% 15.82%
同类型平均收益率 -1.48% -1.81% -1.47% 14.25% 17.61% 18.41% 13.38%
同类型阶段排名 6814/10569 7549/10569 8533/10569 4042/10569 1079/10569 1021/10569 477/10569

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-16 1.2027 1.2027 -0.0240 -1.96%
2025-12-15 1.2267 1.2267 -0.0166 -1.34%
2025-12-12 1.2433 1.2433 0.0263 2.16%
2025-12-11 1.2170 1.2170 -0.0089 -0.73%
2025-12-10 1.2259 1.2259 0.0063 0.52%

基金分红

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